证券组合

套利定价理论APT 是CAPM的拓广，由APT给出的定价模型与CAPM一样，都是均衡状态下的模型，不同的是APT的基础是因素模型。而前面的CAPM模型预测所有证

套汇定价理论（APT）是什么意思。。而前面的CAPM模型预测所有证券的收益率都与唯一的公共因子(市场证券组合)的收益率存在着线性关系。。CAMP模型是指资本资产

预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf βi[E（Rm）-Rf]。其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资

二者的联系是，必要收益率=无风险收益率 贝塔系数（风险收益率-无风险收益率)，贝塔系数是系统风险专有的、用来衡量风险大小的。贝塔系数的计算公式。公式为：\\e

投资组合系数计算公式。。。投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1 W2σ2。组合标准差计算公式。预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf βi[

常见的有融资融券、做市高业务等。与资本中介业务相对应的是券商传统的经纪业务，经纪业务中券商只提供交易服务，而融资融券和股权质押等经纪业务需要券商投入资本金。资本

ETF 的全称是 Exchange Traded Fund，中文翻译称之为「交易型开放式指数基金」，又称「交易所交易基金」。关于 510880 ，基金名是华泰柏