发行期

单位净值是目前基金每单位的价值，累计净值是从基金发行期开始到目前为止每单位累积起来的价值。基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人

基金成立后沪指从3500点一度下探至2400点，2020年1月20日，兴全合宜最新净值为1.1813元，开放赎回当天即赎回的话，两年收益率18.13％。总体来说

rise基金认购与申购的区别。。3、购买的基金不同，认购是买新基金，俗称“购买正在发行期的新基金”申购买的不是新基金，申请购买基金份额的行为俗称“购买老基金”。