量化策略框架模板
中性策略和量化对冲的区别？
中性策略和量化对冲的区别？
量化中性策略与指数收益率的相关性低，产品净值的波动性也相对较低，优质的量化中性对冲产品都能获取相对稳健的正收益无论市场是牛市还是熊市。
量化席位是什么意思？
量化席位是指通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益，主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。
量化app哪个最好？
量化交易软件目前国内最常用的两款ap卿，即恒生PTrade和迅投QMT。
一、QMT——满足专业投资者特殊交易需求（散户也可以申请）
极速策略交易系统(QMT)
为机构、活跃投资者、高净值客户等专业投资者研发的智能量化交易终端
拥有高速行情、极速交易、策略交易、多维度风控等专业功能
满足专业投资者的特殊交易需求【在线免费预约申请】
适合使用极速策略交易系统的客户
机构客户：对系统交易工具和交易效率有更高要求的主动管理型中小私募
大资金量客户：需要对大单进行拆分和补单，实现便捷交易的资金量大的客户
高频交易客户：对交易速度和报单便捷性有特殊需求的高频交易客户
量化交易爱好者：需要进行策略研究、策略实盘交易的量化客户
个性化交易客户：需要篮子组合交易、ETF交易、算法交易等个性化交易的客户
风控敏感型客户：对交易合规、交易量价、资产比例等有要求的客户
二、五大优势服务——让复杂交易变简单
1、全内存极速交易
全内存交易，单笔延时小于1ms
满足量化交易、高频交易客户对交易速度要求
2、超高速行情服务
全市场股票五档行情实时全推送到终端，全面超越普通软件订阅式行情服务支持历史TICK数据展示、盘口回放等行情需求
3、增强型个性化交易
支持普通交易、组合交易、ETF交易等多种专业交易工具
支持内置标准算法交易、随机量交易，有效承接大额交易，隐藏交易行为，满足投资者的个性化交易需求
4、实盘级量化交易
支持Python和VBA双语言策略研发，策略编写、回测、模拟交易均本地化执行，无需上传服务器，策略安全无虞提供量化选股、择时、指数增强等多种策略模板研究，内置网格交易等成熟策略
5、多维度风控管理
全内存多层次并行风控，大幅降低交易延迟、提高风控执行效率
实现交易合规、交易量价、资产比例等风控，严控投资风险【在线免费预约申请】
三、适用更多场景——让交易更高效
1、联动下单
联动下单功能可使行情窗口和交易窗口——关联，切换行情窗口品种时，交易窗口的品种、价格将随之联动，反之亦然。
在预先配置好下单参数的情况下，主观交易者可利用此特性快速下单，抢占先机，打造专属个性化交易界面。
2、一键抢涨停
通过星空图实时监控异动板块、个股综合情况，使您容易既观森林，又见树木。
全方位表现个股属性，同时进行交易机会异动相关分析，挖掘更多交易机会。
当机会出现时，通过联动下单与超价设置实现真正抓异动。
3、科创板交易
通过算法交易，大单拆小单，减小市场冲击；
有序分散报单，降低波动；
紧跟市场变化，随行就市；
防止超预期报价，降低交易风险。【在线免费预约申请】
4、大额增、减持
通过算法交易，大单拆小单捕捉市场流动性、成本价格可控平缓价格波动，减少对市场的冲击，实时掌握交易进度。
5、组合下单
支持双向篮子，助力解决交易障碍，实现批量下单，期现灵活对冲多种套利方式满足不同客户对冲需求，组合任务灵活可快对任务进行撤补单。
6、快速调仓
一键式将账户可用持仓调整到目标持仓，实现买卖同步委托，股票数量自动轧差，避免人工计算失误，提高资金利用率。
7、ETF一键套利
实时计算IOPV与交易所IOPV差值，直观辅助客户折、溢价方向选择；
自定义盘口报单设置，真正委托DIY；
套利任务监控可视化管理，实时掌握任务进度，实时绩效计算，套利三步合一。
8、震荡行情高抛低吸
通过网格交易功能，利用市场震荡波动，执行一系列的高抛低吸。
参数设置便捷，根据个股特性合理设置参数，实现策略交易，捕捉日内波动、降低持仓成本增厚收益。【在线免费预约申请】
9、策略量化研究
回测可视化程度高，结合指数历史走势，动态展示策略的历史每日持仓变动行业分布，与指数的行业对比，验证策略的筛选结果是否符合策略开发的初衷！