期货风控怎么操作
做期货的十大忠告？
做期货的十大忠告？
对期货的十大建议可以看如下。
1.风险来自于你不知道自己在做什么！-[美]沃伦·巴菲特
2.保住本金最重要。规则二:永远不要忘记规则一！-[美]沃伦·巴菲特
3.投机是世界上最神奇的行业。
如何应对期货的隔夜跳空？
对于许多期货交易者来说，期货隔夜缺口是一个令人头疼的问题。
这样做的原因是隔夜缺口的趋势会导致一个结果:
错过止损。
当然也可能带来很大的利润，但是没有人会担心自己的利润。大家唯一担心的就是错过止损。
当然，这个答案对那些不 交易中不要设止损，认为没用。
比如做PTA的，做多了，价格5000。你的止损设在4950，结果是隔夜4800开盘。你想减50分，却减了200分。
这就是隔夜缺口的风险。
应对方法很简单，当然，最可靠和最基本的两种是:
没有隔夜和轻仓。
首先，不存在一夜之间经历落差的问题。这也是很多期货交易者选择日内交易的根本原因。因为短线交易者一般都是重仓。如果仓位过重，一旦面临不可控的缺口，损失太大，可能导致非常严重的后果。
所以他们根本不搞一夜之间的纯日内交易者。这样可以避免隔夜风险。
二是轻仓。
轻仓交易，最好配合大宗交易。比如一个交易员做了一个PTA，他进了5000，停在4600。他的止损大，因为他的目标是超级大市场。由于他的止损很大，他必须减仓。因为如果满仓 s止损这么大，有可能让账户一次巨亏。他在大宗交易中交易清淡，他完全愿意承担隔夜的风险，他的轻仓也允许他承担这个风险。
这是避免过夜的两个最有效的手段。虽然它们很简单，但却是最基本、最可靠的解决方案。
期货交易中，如何控制仓位？
仓位控制本身就是资金管理的一部分，主要分为三种:。
第一类是固定位置控制。
第二类是动态位置控制。
第三类是在前两类的基础上建立交易组合。
作为对提问者的回应。;的问题，提问者应该首先确定你能承担什么风险，以及提问者 s自身的技术水平和经验，然后选择合适的岗位管理模式。
第一类，固定仓位控制，是最容易最简单的模式，风险和操作难度最小，盈利可能性最高。它有稳定性，但失去了灵活性。经过我们的实际应用，发现盈亏比一般但胜率很高。对于这种一次性建仓模式，主流的风控技术有很多，比如固定百分比。方法，固定比例法，具体来说，交易者每次亏损不超过总资金的2%，比如10万本金，2%就是2000元。这次交易确定为每手最大亏损，所以这次可以建立四个仓位，从进场到出场不做任何增仓或减仓，跟踪盈利到底。至于为什么是2%而不是3%，在lt交易圣经gt和lt期货交易员资金管理方法gt中，详细给出了破产风险模型。经过计算发现，如果单次风险大于2%，交易者将长期面临破产风险。建议提问者阅读并参考以下参考书目:。
Lt通往财务自由之路gt
Lt贸易圣经gt
Lt资金管理方法及其应用gt
Lt交易游戏gt
第二种，动态仓位控制，对交易者的经验和技术要求太高，操作难度大，盈利难度大，但盈亏比低，因为一旦改变仓位，仓位的平均成本必然发生变化。交易盈利本质上是止损止盈的趋势跟踪。因为价格的运动是不可预测的，在趋势跟踪过程中会不断跟进止损，而一旦平均成本因为仓位的增减而发生变化，就会影响到你的跟踪止损的有效性，而跟踪止损的幅度和有效性将直接决定交易者的盈亏，往往容易看对方向却亏损，导致盈利和操作的难度增加。理论上可以有无数次的加仓和减仓，但要规范仓位控制，就必须规范加仓次数。
首先，:个人认为把仓位控制在3倍以内是最合理的，而且从防守的角度来说，应该建立金字塔形的仓位，比如第一个仓位3个，第二个仓位2个，最后一个仓位，这样不会明显增加仓位的平均成本。
其次，:的仓位都是独立控制的，就是每增加一个仓位都要当作你新开的仓位，止损设置和止盈设置的进场点都要当作独立的交易。最后，建议使用这种仓位控制的交易者，长期反复交易一个品种，这样在对一个品种有了深入的了解，知道了它的价格运动的脾气之后，使用动态仓位管理模式，可以提高胜算，中和这种仓位管理模式的操作难度。
第三类，无论是固定仓位还是动态仓位，本身都是基于单一品种的交易，所以其他品种的机会也是存在的，交易者仍然可以建立其他品种的仓位。这时候就出现了一个交易组合构建的问题。投资组合构建需要考虑以下问题::。
1:的整体头寸风险
2:的品种相关性
关于整体头寸风险，这是根据交易者和投资者的情况决定的。;个人偏好，但一般来说，个人觉得如果全部亏损，整个交易组合承担的资本风险不超过总资本的6%。
关于品种相关性的问题可以使用电子表格。一个全市场交易的品种的相关矩阵表，在电子表格中有皮尔逊相关函数，在财务软件中只需倒出两个品种的开盘价和收盘价数据就可以做出相关系数。交易者可以清楚的看到两个品种是正相关还是负相关。系数值在-1到1之间，一般来说大于正负0.5表示正相关和负相关，所以这两类品种不能同时交易。根据个人经验，相关系数矩阵只是一个统计数据，具有一定的指导作用。但鉴于国内市场同行业品种价格存在明显的联动性，应选择不同行业的品种建立交易组合。