比特币对冲套利
如何用期货进行对冲套利？
如何用期货进行对冲套利？
跨市场套利是指投机者利用同一种商品在不同交易所的期货价格，同时在两个交易所买卖期货合约以获利的活动。具体操作方法是，期货交易所在买入一个交割月的期货合约的同时，在另一个交易所卖出同一个交割月的期货合约。当同一种商品在两个交易所的价差超过商品从一个交易所的交割仓库到另一个交易所的交割仓库的运输成本时，可以预期它们的价格会有所收缩，反映未来一定时期真实的跨市场交割成本。比如小麦的卖价，如果芝加哥期货交易所远高于堪萨斯城期货交易所，超过了运输成本和交割成本，那么一个现货卖方就会从堪萨斯城期货交易所买入小麦，运到芝加哥期货交易所交割。在，三个交易所的上市产品是不同的，它们可以 I don’我和外汇没有关系。因此，跨市场套利可以 无法实现。
合约如何对冲风险？
首先，简单的方法:
1.如果一个用1000块杠杆开仓10次，现价250块(如果整体看好市场走势，可以多开仓，300 -350块没问题)，250块空仓形成对冲状态。
2.然后寻找机会，寻找波动空间。比如有200美元的波动，就可以开仓。如果上涨200-300美元左右，可以陆续建仓，一般50-100左右。如果下跌200-300美元左右，可以陆续加仓，同时可以逐步平仓。
3.因为空仓数量没有太大区别，一般情况下，不会有空仓；即使大盘大跌，也不会大涨。手中总会有多余的仓位，所以大跌开多仓，大涨开空仓。
4.如果你不 t不想看行情，建立平仓空仓或者开更多空仓。比如增加300-500美元，可以开仓空头，同时平仓部分空头。如果下跌300-500美元，可以开仓多单，同时平仓部分空仓，严格控制仓位。
二、原则:
1、一定要看好宏观形势，整体大行情，不要盲目乐观。;不要错过这个大好机会。
2.严格控制仓位。;不要贪心，因为合同本身就是放大的，是有风险的。
3，严格对冲不会爆发，除非这个产品没有价值。再加上额外的保证金，还可以多开仓赚取利润。
4、绝对只有一小部分资金加杠杆。(即使没有影响，只是用小资金获得收益，体验人性的挣扎)
说到合约，我相信在大多数人眼里，这几乎是不可能的！相反，从另一个角度来看，也说明这些朋友大多只是初级玩家和don 我真的不明白这个市场游戏。要知道，的整个衍生路线已经非常完善了，也就是说各种风险对冲都可以做。除了常见的现货期权套期保值，还有期货期权套期保值。
如何对冲期权期货合约？
例如，目前的价格是1万美元。
1，假设你用5000元开20倍杠杆做多。
2.同时在BitOffer开两个看跌期权对冲。
选项周期:以4小时为例。
选择费用:每张大约30美元，两张大约60美元。
期权利息:1期权=1 BTC现货利息。
注意:有多头期权的合约看跌，有空头期权的合约看涨。
公开套期保值，无论涨跌都能实现盈利。
第一，涨200美元，就涨2\%。
1，20倍杠杆做多，利润40\%,也就是2000元。
2.看跌期权损失本金，即60美元(420元)。
3.结算后，账户净利润1580元。
第二，每跌200美元，就跌2\%。
1、20倍杠杆做多，亏损40\%,即2000元。
2.看跌期权赚400美元，也就是2800元。
3.扣除期权成本60美元，净利润380元。
第三，每涨500美元，就涨5\%。
1、20倍杠杆做多，资金翻倍，盈利5000元。
2.看跌期权损失本金，即60美元(420元)。
3.结算后净利润4580元。
第四，每跌500美元，就跌5\%。
1、20倍杠杆做多，命中空仓，亏损5000元。
2.看跌期权赚1000美元，或者7000美元。
3.减去(5000 60美元)后，净利润为1580元。
注:合约触及空头，账户仍实现盈利。
这只是一个契约的游戏。其实还有很多游戏没有被挖掘出来。总的来说，套期保值可以盈利，不管涨跌，即使破位也能赚钱。相信你一定没见过这么新颖的游戏。