每日基金净值一览表
基金当日净值、每日净值指什么？
基金当日净值、每日净值指什么？
一般来说，我们看到基金出现亏损，是以基金净值来判断的。基金净值也叫基金单位净值，即每个基金单位的资产净值等于基金总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都是按照这个价格进行的。
基金通常投资于证券市场的各种投资工具，如股票和债券。因为这些资产的市场价格是不断变化的，所以每个交易日对应的基金净值也会发生变化，而且很少是相同的。
按照每个营业日的市场收盘价计算的基金所拥有的资产的资产总值，扣除该日基金的各项成本和费用后，即为该日基金的资产净值。除以当日基金发行的总股数，即为每股净值。
每天的基金净值是多少？
基金日报
基金每日净值主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放所导致的基金资产净值比例的变化。每日净值因市场行情和政策而波动，类似于股票，但一般波动幅度不大，所以风险相对较小。
准确地说，每日基金净值是指开放式基金，在每周一至周五股市开市和收盘时间申购和赎回。投资基金的投资者在进行这些交易时，会看到开放式基金的每日净值。这个数值是计算申购份额和资金的标准，相当于股票的收盘价。